证券之星消息，8月6日，国寿安保安和纯债债券最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.0626元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%，近3个月上涨1.6%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国寿安保安和纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.72%，现金占净值比0.05%。

银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券240004收益率上行0.25bp报2.225%，30年期国债活跃券230023收益率下行0.07bp报2.4468%，10年期国开活跃券240205收益率上行0.1bp报2.2835%。

相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。

该基金的基金经理为李一鸣、高鑫，李一鸣、高鑫于2022年8月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.27%。

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